- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期計算期間 (平成28年 1月19日現在) | 第55期計算期間 (平成29年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,430,592 | 2,587,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,584,040 | 2,146,708,063 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 5,800,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 2,353,014,633 | 2,155,095,237 |
| 資産合計 | 2,353,014,633 | 2,155,095,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,254 | 739,969 |
| 未払解約金 | 2,749,971 | 2,957,593 |
| 未払受託者報酬 | 64,466 | 26,338 |
| 未払委託者報酬 | 590,085 | 240,729 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 83,122 | 56,502 |
| 流動負債合計 | 4,182,898 | 4,021,134 |
| 負債合計 | 4,182,898 | 4,021,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,831,446 | 2,151,073,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289 | 702 |
| 元本等合計 | 2,348,831,735 | 2,151,074,103 |
| 純資産合計 | 2,348,831,735 | 2,151,074,103 |
| 負債純資産合計 | 2,353,014,633 | 2,155,095,237 |
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