- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2021年1月19日現在 | 第60期 2022年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,470,263 | 1,548,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,249,644 | 1,906,444,171 |
| 流動資産合計 | 1,998,719,907 | 1,907,992,773 |
| 資産合計 | 1,998,719,907 | 1,907,992,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,630 | 158,288 |
| 未払解約金 | 389,134 | 713,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,111 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 18,644 | 18,015 |
| その他未払費用 | 4,801 | 4,638 |
| 流動負債合計 | 774,320 | 895,922 |
| 負債合計 | 774,320 | 895,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,945,485 | 1,907,095,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102 | 891 |
| 元本等合計 | 1,997,945,587 | 1,907,096,851 |
| 純資産合計 | 1,997,945,587 | 1,907,096,851 |
| 負債純資産合計 | 1,998,719,907 | 1,907,992,773 |
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