- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2023年1月19日現在 | 第62期 2024年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,226,512 | 2,060,465 |
| 親投資信託受益証券 | 1,826,186,813 | 1,769,788,429 |
| 未収入金 | 540,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,828,953,325 | 1,772,948,894 |
| 資産合計 | 1,828,953,325 | 1,772,948,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 504,584 | 489,030 |
| 未払解約金 | 220,046 | 585,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,870 | 1,845 |
| 未払委託者報酬 | 17,315 | 16,838 |
| その他未払費用 | 4,468 | 4,321 |
| 流動負債合計 | 748,283 | 1,097,392 |
| 負債合計 | 748,283 | 1,097,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,828,203,943 | 1,771,850,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099 | 1,061 |
| 元本等合計 | 1,828,205,042 | 1,771,851,502 |
| 純資産合計 | 1,828,205,042 | 1,771,851,502 |
| 負債純資産合計 | 1,828,953,325 | 1,772,948,894 |
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