- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/01/20-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年1月19日現在 | 第63期 2025年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,060,465 | 7,560,967 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,788,429 | 1,520,874,525 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 9,490,000 |
| 流動資産合計 | 1,772,948,894 | 1,537,925,492 |
| 資産合計 | 1,772,948,894 | 1,537,925,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 489,030 | 1,764,614 |
| 未払解約金 | 585,358 | 867,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,845 | 81,846 |
| 未払委託者報酬 | 16,838 | 759,602 |
| その他未払費用 | 4,321 | 4,133 |
| 流動負債合計 | 1,097,392 | 3,477,541 |
| 負債合計 | 1,097,392 | 3,477,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,850,441 | 1,534,447,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061 | 296 |
| 元本等合計 | 1,771,851,502 | 1,534,447,951 |
| 純資産合計 | 1,771,851,502 | 1,534,447,951 |
| 負債純資産合計 | 1,772,948,894 | 1,537,925,492 |
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