- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成30年 1月19日現在) | 第57期計算期間 (平成31年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,475 | 2,967,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,716,983 | 2,076,924,786 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 2,116,982,458 | 2,080,192,694 |
| 資産合計 | 2,116,982,458 | 2,080,192,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,112 | 172,537 |
| 未払解約金 | 892,187 | 1,223,818 |
| 未払受託者報酬 | 2,201 | 2,197 |
| 未払委託者報酬 | 19,767 | 19,655 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 31,585 | 5,511 |
| 流動負債合計 | 1,093,852 | 1,423,724 |
| 負債合計 | 1,093,852 | 1,423,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,886,581 | 2,078,767,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,025 | 1,274 |
| 元本等合計 | 2,115,888,606 | 2,078,768,970 |
| 純資産合計 | 2,115,888,606 | 2,078,768,970 |
| 負債純資産合計 | 2,116,982,458 | 2,080,192,694 |
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