- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2020年1月20日現在 | 第59期 2021年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,737,306 | 2,470,263 |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,845,223 | 1,996,249,644 |
| 流動資産合計 | 2,035,582,529 | 1,998,719,907 |
| 資産合計 | 2,035,582,529 | 1,998,719,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,489 | 359,630 |
| 未払解約金 | 613,257 | 389,134 |
| 未払受託者報酬 | 2,159 | 2,111 |
| 未払委託者報酬 | 19,181 | 18,644 |
| その他未払費用 | 5,192 | 4,801 |
| 流動負債合計 | 1,201,278 | 774,320 |
| 負債合計 | 1,201,278 | 774,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,034,380,742 | 1,997,945,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509 | 102 |
| 元本等合計 | 2,034,381,251 | 1,997,945,587 |
| 純資産合計 | 2,034,381,251 | 1,997,945,587 |
| 負債純資産合計 | 2,035,582,529 | 1,998,719,907 |
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