- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/01/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2022年1月19日現在 | 第61期 2023年1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,548,602 | 2,226,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,906,444,171 | 1,826,186,813 |
| 未収入金 | - | 540,000 |
| 流動資産合計 | 1,907,992,773 | 1,828,953,325 |
| 資産合計 | 1,907,992,773 | 1,828,953,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,288 | 504,584 |
| 未払解約金 | 713,020 | 220,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,961 | 1,870 |
| 未払委託者報酬 | 18,015 | 17,315 |
| その他未払費用 | 4,638 | 4,468 |
| 流動負債合計 | 895,922 | 748,283 |
| 負債合計 | 895,922 | 748,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,095,960 | 1,828,203,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 891 | 1,099 |
| 元本等合計 | 1,907,096,851 | 1,828,205,042 |
| 純資産合計 | 1,907,096,851 | 1,828,205,042 |
| 負債純資産合計 | 1,907,992,773 | 1,828,953,325 |
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