- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成29年 1月19日現在) | 第56期計算期間 (平成30年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,587,174 | 365,475 |
| 親投資信託受益証券 | 2,146,708,063 | 2,111,716,983 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 4,900,000 |
| 流動資産合計 | 2,155,095,237 | 2,116,982,458 |
| 資産合計 | 2,155,095,237 | 2,116,982,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 739,969 | 148,112 |
| 未払解約金 | 2,957,593 | 892,187 |
| 未払受託者報酬 | 26,338 | 2,201 |
| 未払委託者報酬 | 240,729 | 19,767 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 56,502 | 31,585 |
| 流動負債合計 | 4,021,134 | 1,093,852 |
| 負債合計 | 4,021,134 | 1,093,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,073,401 | 2,115,886,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 702 | 2,025 |
| 元本等合計 | 2,151,074,103 | 2,115,888,606 |
| 純資産合計 | 2,151,074,103 | 2,115,888,606 |
| 負債純資産合計 | 2,155,095,237 | 2,116,982,458 |
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