有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

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【提出】: 2019/05/17 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(2月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,728,607,440	1.0339	1,787,207,233	1.0340	1,787,380,092	99.87

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.87
合計		99.87

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	900,000,000	100.18	901,679,919	100.18	901,679,919	0.54	2019年 7月19日	3.60
2	日本	社債券	第20回リコーリース株式会社無担保社債	800,000,000	100.09	800,771,010	100.09	800,771,010	0.269	2019年 7月11日	3.20
3	日本	社債券	第2回昭和リース株式会社無担保社債	800,000,000	100.07	800,621,550	100.07	800,621,550	0.19	2019年 9月13日	3.20
4	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社無担保社債	800,000,000	100.05	800,401,799	100.05	800,401,799	0.12	2019年 9月26日	3.20
5	日本	社債券	第17回ポケットカード株式会社無担保社債	700,000,000	100.38	702,709,796	100.38	702,709,796	0.62	2019年11月21日	2.81
6	日本	社債券	第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	700,000,000	100.29	702,036,173	100.29	702,036,173	0.44	2019年11月 5日	2.80
7	日本	社債券	第9回株式会社資生堂無担保社債	700,000,000	99.98	699,898,270	99.98	699,898,270	0.001	2019年12月17日	2.80
8	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	626,000,000	100.28	627,758,101	100.28	627,758,101	0.514	2019年 9月25日	2.51
9	日本	社債券	第4回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	600,000,000	100.63	603,819,467	100.63	603,819,467	1.03	2019年10月18日	2.41
10	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	100.77	524,051,176	100.77	524,051,176	1.425	2019年 9月30日	2.09
11	日本	社債券	第182回オリックス株式会社無担保社債	510,000,000	100.17	510,905,925	100.17	510,905,925	0.272	2019年12月 9日	2.04
12	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	500,000,000	101.15	505,762,540	101.15	505,762,540	1.483	2019年12月17日	2.02
13	日本	社債券	第10回ダイビル株式会社無担保社債	500,000,000	100.88	504,432,500	100.88	504,432,500	1.673	2019年 9月13日	2.01
14	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.24	501,223,072	100.24	501,223,072	0.55	2019年 9月26日	2.00
15	日本	社債券	第22回前田建設工業株式会社無担保社債	500,000,000	100.21	501,062,927	100.21	501,062,927	0.43	2019年 9月 4日	2.00
16	日本	社債券	第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	500,000,000	100.20	501,012,173	100.20	501,012,173	0.39	2019年 9月11日	2.00
17	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.12	500,619,887	100.12	500,619,887	0.201	2019年12月12日	2.00
18	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	500,000,000	99.99	499,985,115	99.99	499,985,115	0.001	2019年11月25日	2.00
19	日本	社債券	第8回株式会社LIXILグループ無担保社債	500,000,000	99.96	499,849,240	99.96	499,849,240	0.001	2019年 8月30日	2.00
20	日本	社債券	第24回三菱重工業株式会社無担保社債	400,000,000	101.13	404,540,948	101.13	404,540,948	1.482	2019年12月 9日	1.61
21	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	400,000,000	100.90	403,614,010	100.90	403,614,010	1.38	2019年10月30日	1.61
22	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.68	402,756,000	100.68	402,756,000	0.81	2020年 1月28日	1.61
23	日本	社債券	第17回イオン株式会社無担保社債	400,000,000	100.31	401,242,660	100.31	401,242,660	0.72	2019年 8月 9日	1.60
24	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.30	401,229,189	100.30	401,229,189	1.45	2019年 5月30日	1.60
25	日本	特殊債券	第302回信金中金債(5年)	400,000,000	100.17	400,703,992	100.17	400,703,992	0.2	2020年 1月27日	1.60
26	日本	社債券	第9回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.13	400,524,964	100.13	400,524,964	0.288	2019年 9月10日	1.60
27	日本	社債券	第339回北海道電力株式会社社債	400,000,000	100.09	400,379,126	100.09	400,379,126	0.15	2019年12月25日	1.60
28	日本	社債券	第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.08	400,331,095	100.08	400,331,095	0.11	2019年12月 9日	1.60
29	日本	社債券	第10回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債	300,000,000	101.26	303,794,020	101.26	303,794,020	1.71	2019年12月20日	1.21
30	日本	社債券	第69回東京急行電鉄株式会社無担保社債	300,000,000	101.09	303,278,844	101.09	303,278,844	1.7	2019年10月25日	1.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	2.41
特殊債券	国内	4.80
社債券	国内	91.79
合計		99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

開示資料

決算