有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,631,692,981	1.0347	1.0347	-	99.92
	日本			1,688,312,766	1,688,312,727	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20220318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.99
	日本			1,999,994,990	1,999,994,990	2022/3/18
2	NTT・TCリース CP 20220317	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.99
	日本			1,999,990,617	1,999,990,617	2022/3/17
3	日通L&F CP 20220331	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.99
	日本			1,999,988,078	1,999,988,078	2022/3/31
4	LINE株式会社 CP 20220426	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.99
	日本			1,999,937,509	1,999,937,509	2022/4/26
5	JERA CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.50
	日本			999,987,876	999,987,876	2022/3/22
6	三菱UFJ証券HD CP 20220519	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.50
	日本			999,978,059	999,978,059	2022/5/19
7	auカブコム証券 CP 20220523	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.50
	日本			999,976,980	999,976,980	2022/5/23
8	ソフトバンクG CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.50
	日本			999,957,783	999,957,783	2022/3/22
9	ソフトバンクG CP 20220414	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.50
	日本			999,913,692	999,913,692	2022/4/14
10	1回 リクルートホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.09	3.15
	日本			700,015,248	700,015,248	2022/3/9
11	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	588,000,000	100.01	100.01	0.58	2.64
	日本			588,071,644	588,071,644	2022/3/9
12	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.23	2.25
	日本			500,210,240	500,210,240	2022/5/27
13	4回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.07	100.07	0.552	1.35
	日本			300,210,456	300,210,456	2022/4/28
14	17回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.43	1.35
	日本			300,176,490	300,176,490	2022/5/30
15	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.22	100.22	0.48	0.90
	日本			200,440,376	200,440,376	2022/8/31
16	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.1	0.90
	日本			200,044,462	200,044,462	2022/6/10
17	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.21	100.21	0.9	0.45
	日本			100,216,600	100,216,600	2022/6/22
18	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.15	100.15	0.564	0.45
	日本			100,159,785	100,159,785	2022/6/17
19	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.38	0.45
	日本			100,119,379	100,119,379	2022/7/20
20	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.652	0.45
	日本			100,024,915	100,024,915	2022/3/14
21	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.13	100.13	0.52	0.14
	日本			30,041,388	30,041,388	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	14.48
その他有価証券	58.45
合計	72.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。