有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/02/21-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,486,187,015	1.0353	1.0353	-	99.91
	日本			1,538,649,427	1,538,649,416	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20240315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.84
	日本			1,999,954,778	1,999,954,778	2024/3/15
2	三井住友カード CP 20240328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.84
	日本			1,999,923,278	1,999,923,278	2024/3/28
3	NTTファイナンス CP 20240329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.84
	日本			1,999,914,172	1,999,914,172	2024/3/29
4	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	1,000,000,000	100.01	100.01	0.2	4.92
	日本			1,000,149,229	1,000,149,229	2024/4/12
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.92
	日本			999,978,849	999,978,849	2024/3/22
6	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.92
	日本			999,941,488	999,941,488	2024/4/30
7	三菱UFJ証券HD CP 20240513	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.92
	日本			999,898,631	999,898,631	2024/5/13
8	ニッセイ・リース CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.92
	日本			999,832,916	999,832,916	2024/4/30
9	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.08	3.94
	日本			800,084,760	800,084,760	2024/5/20
10	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.94
	日本			799,999,062	799,999,062	2024/3/5
11	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.888	2.95
	日本			600,241,265	600,241,265	2024/3/19
12	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.2	2.95
	日本			600,151,632	600,151,632	2024/5/22
13	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.15	2.46
	日本			500,049,593	500,049,593	2024/4/19
14	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.18	1.97
	日本			400,001,868	400,001,868	2024/3/1
15	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.06	100.06	0.61	1.16
	日本			235,142,111	235,142,111	2024/4/24
16	49回 住友化学社債	社債券	200,000,000	100.12	100.12	0.944	0.99
	日本			200,253,327	200,253,327	2024/4/25
17	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.145	0.98
	日本			200,092,000	200,092,000	2024/7/25
18	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	0.98
	日本			200,008,624	200,008,624	2024/6/20
19	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.14	100.14	0.69	0.67
	日本			135,191,124	135,191,124	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.94
社債券	23.96
その他有価証券	49.19
合計	77.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。