有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,671,345,126	1.0344	1.0344	-	99.89
	日本			1,728,839,417	1,728,839,398	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.19	100.19	0.5	5.42
	日本			1,302,527,628	1,302,527,628	2020/7/24
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,000,000,000	100.17	100.17	0.64	4.17
	日本			1,001,773,649	1,001,773,649	2020/6/19
3	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.06	100.06	0.14	4.17
	日本			1,000,652,999	1,000,652,999	2020/9/15
4	47回 ソフトバンク社債	社債券	734,000,000	100.34	100.34	1.36	3.07
	日本			736,497,584	736,497,584	2020/6/18
5	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.62	100.62	1.155	2.93
	日本			704,406,856	704,406,856	2020/9/18
6	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.48	100.48	0.614	2.93
	日本			703,360,756	703,360,756	2020/12/18
7	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.14	100.14	0.412	2.92
	日本			701,038,494	701,038,494	2020/7/17
8	49回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.11	2.92
	日本			700,151,908	700,151,908	2020/6/15
9	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.64	100.64	1.238	2.51
	日本			603,880,510	603,880,510	2020/9/10
10	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.56	100.56	1.155	2.51
	日本			603,397,486	603,397,486	2020/9/8
11	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.40	100.40	0.609	2.51
	日本			602,405,115	602,405,115	2020/10/30
12	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.36	100.36	1.164	2.51
	日本			602,215,623	602,215,623	2020/6/25
13	4回 SCSK社債	社債券	600,000,000	100.10	100.10	0.332	2.50
	日本			600,619,640	600,619,640	2020/6/24
14	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.09	2.50
	日本			600,112,807	600,112,807	2020/6/25
15	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.49	100.49	0.508	2.09
	日本			502,455,000	502,455,000	2021/2/24
16	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.46	100.46	0.519	2.09
	日本			502,338,825	502,338,825	2021/1/28
17	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.11	2.08
	日本			500,137,497	500,137,497	2020/12/8
18	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.38	2.08
	日本			500,033,607	500,033,607	2020/3/9
19	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.87	100.87	1.689	1.26
	日本			302,631,712	302,631,712	2020/11/27
20	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.86	100.86	1.547	1.26
	日本			302,591,370	302,591,370	2020/9/24
21	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.75	100.75	1.23	1.26
	日本			302,257,552	302,257,552	2020/10/16
22	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.70	100.70	0.723	1.26
	日本			302,112,362	302,112,362	2021/2/25
23	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.54	100.54	0.8	1.26
	日本			301,627,824	301,627,824	2020/11/5
24	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	1.222	1.26
	日本			301,382,989	301,382,989	2020/7/29
25	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	100.43	100.43	1.47	1.25
	日本			301,318,270	301,318,270	2020/6/19
26	38回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.29	100.29	1.11	1.25
	日本			300,893,577	300,893,577	2020/6/12
27	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.25	100.25	0.416	1.25
	日本			300,759,032	300,759,032	2020/10/27
28	6回 アンリツ社債	社債券	300,000,000	100.13	100.13	0.447	1.25
	日本			300,392,350	300,392,350	2020/6/19
29	3回 J.フロント リテイリング社債	社債券	300,000,000	100.12	100.12	0.302	1.25
	日本			300,373,816	300,373,816	2020/8/5
30	27回 丸井グループ社債	社債券	300,000,000	100.08	100.08	0.337	1.25
	日本			300,253,706	300,253,706	2020/6/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.67
社債券	95.43
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。