有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/02/20-2025/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,412,406,824	1.0371	1.0373	-	99.29
	日本			1,464,948,357	1,465,089,598	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.99	99.99	-	12.10
	日本			2,299,854,342	2,299,854,342	2025/3/21
2	1277回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.98	99.98	-	7.89
	日本			1,499,820,316	1,499,820,316	2025/3/31
3	1275回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.97	99.97	-	7.89
	日本			1,499,691,880	1,499,691,880	2025/3/24
4	JERA CP 20250325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,655,631	999,655,631	2025/3/25
5	三菱UFJ証券HD CP 20250325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,616,666	999,616,666	2025/3/25
6	東銀リース CP 20250327	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,608,426	999,608,426	2025/3/27
7	大阪ガス CP 20250328	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,606,659	999,606,659	2025/3/28
8	鹿島建設 CP 20250331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,524,822	999,524,822	2025/3/31
9	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.65	99.65	-	5.24
	日本			996,588,874	996,588,874	2025/11/20
10	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.80	99.80	-	4.20
	日本			798,441,444	798,441,444	2025/10/20
11	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	2.63
	日本			499,906,961	499,906,961	2025/4/21
12	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	2.63
	日本			499,780,300	499,780,300	2025/5/20
13	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.89	99.89	-	2.63
	日本			499,450,348	499,450,348	2025/9/22
14	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.85	99.85	-	2.63
	日本			499,294,644	499,294,644	2025/7/22
15	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.58	1.58
	日本			300,151,004	300,151,004	2025/7/16
16	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	300,000,000	99.87	99.87	0.07	1.58
	日本			299,613,894	299,613,894	2025/6/20
17	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.05	100.05	0.75	0.18
	日本			34,018,300	34,018,300	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	47.83
特殊債券	1.58
社債券	1.76
その他有価証券	26.29
合計	77.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。