有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/02/20-2026/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,332,823,720	1.0431	1.0434	-	99.30
	日本			1,390,401,704	1,390,668,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	出光興産 CP 20260312	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.62
	日本			999,681,892	999,681,892	2026/3/12
2	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.62
	日本			999,324,836	999,324,836	2026/3/25
3	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.97	99.97	0.05	5.06
	日本			899,734,617	899,734,617	2026/3/19
4	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.79	99.79	0.06	5.05
	日本			898,175,063	898,175,063	2026/6/19
5	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.05	100.05	0.954	3.94
	日本			700,383,320	700,383,320	2026/7/10
6	26回 トヨタ自動車社債	社債券	600,000,000	99.96	99.96	0.05	3.37
	日本			599,816,499	599,816,499	2026/3/18
7	21回 NTTファイナンス社債	社債券	600,000,000	99.53	99.53	0.1	3.36
	日本			597,236,331	597,236,331	2026/9/18
8	1348回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	2.81
	日本			499,854,441	499,854,441	2026/3/16
9	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	500,000,000	99.82	99.82	0.09	2.80
	日本			499,128,351	499,128,351	2026/5/29
10	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.59	99.59	0.105	2.80
	日本			497,994,956	497,994,956	2026/9/18
11	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.38	99.38	0.06	2.79
	日本			496,924,100	496,924,100	2026/11/25
12	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	489,000,000	99.78	99.78	0.05	2.74
	日本			487,937,990	487,937,990	2026/6/19
13	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.98	99.98	1.17	2.25
	日本			399,947,726	399,947,726	2027/1/15
14	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.76	99.76	0.39	2.24
	日本			399,064,053	399,064,053	2026/9/1
15	35回 ジャックス社債	社債券	400,000,000	99.32	99.32	0.25	2.23
	日本			397,293,780	397,293,780	2026/12/9
16	1351回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.26	99.26	-	2.23
	日本			397,047,450	397,047,450	2026/12/21
17	1357回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.13	99.13	-	2.23
	日本			396,538,840	396,538,840	2027/1/20
18	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.88	99.88	0.05	1.74
	日本			309,647,352	309,647,352	2026/5/8
19	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.89	99.89	0.09	1.68
	日本			299,688,732	299,688,732	2026/4/27
20	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.82	99.82	0.09	1.68
	日本			299,460,491	299,460,491	2026/6/3
21	485回 東北電力社債	社債券	300,000,000	99.70	99.70	0.25	1.68
	日本			299,124,007	299,124,007	2026/7/24
22	445回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.37	99.37	0.36	1.68
	日本			298,124,313	298,124,313	2026/12/25
23	764回 東京都公募公債	地方債証券	300,000,000	99.34	99.34	0.215	1.67
	日本			298,041,184	298,041,184	2026/12/18
24	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.92	99.92	0.05	1.12
	日本			199,840,384	199,840,384	2026/4/15
25	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.91	99.91	0.06	1.12
	日本			199,832,474	199,832,474	2026/4/15
26	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.87	99.87	0.22	1.12
	日本			199,745,209	199,745,209	2026/6/2
27	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.81	99.81	0.05	1.12
	日本			199,621,260	199,621,260	2026/6/19
28	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.63	99.63	0.13	1.12
	日本			199,262,960	199,262,960	2026/9/3
29	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	200,000,000	99.56	99.56	0.105	1.12
	日本			199,139,239	199,139,239	2026/9/28
30	127回 都市再生機構債券	特殊債券	200,000,000	99.56	99.56	0.075	1.12
	日本			199,122,880	199,122,880	2026/9/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.27
地方債証券	16.17
特殊債券	9.43
社債券	35.79
その他有価証券	11.23
合計	79.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。