有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,581,759,150	1.0349	1.0349	-	99.94
	日本			1,636,962,548	1,636,962,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.39
	日本			1,999,962,982	1,999,962,982	2023/3/15
2	NTTファイナンス CP 20230328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.39
	日本			1,999,930,936	1,999,930,936	2023/3/28
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.05	100.05	0.13	5.16
	日本			1,100,570,456	1,100,570,456	2023/9/25
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.04	100.04	0.29	4.69
	日本			1,000,404,132	1,000,404,132	2023/6/9
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.69
	日本			999,988,232	999,988,232	2023/3/22
6	LINE株式会社 CP 20230331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.69
	日本			999,957,513	999,957,513	2023/3/31
7	三菱UFJ証券HD CP 20230516	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.69
	日本			999,894,525	999,894,525	2023/5/16
8	三井化学 CP 20230529	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.69
	日本			999,889,049	999,889,049	2023/5/29
9	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.03	100.03	0.18	4.22
	日本			900,277,263	900,277,263	2023/7/5
10	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	795,000,000	100.05	100.05	0.3	3.73
	日本			795,425,984	795,425,984	2023/6/2
11	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.00	100.00	0.08	3.19
	日本			680,029,560	680,029,560	2023/3/20
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.94	99.94	0.06	2.81
	日本			599,679,648	599,679,648	2024/1/19
13	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.17	2.35
	日本			500,030,290	500,030,290	2023/3/15
14	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	100.08	100.08	0.43	1.88
	日本			400,327,846	400,327,846	2023/7/24
15	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.23	1.41
	日本			300,316,872	300,316,872	2023/10/31
16	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.19	1.41
	日本			300,014,612	300,014,612	2023/3/20
17	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.68	100.68	0.988	0.95
	日本			201,376,240	201,376,240	2023/12/15
18	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.08	0.94
	日本			200,054,770	200,054,770	2023/12/14
19	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.7	0.94
	日本			200,047,020	200,047,020	2023/3/27
20	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.15	0.94
	日本			200,001,921	200,001,921	2023/3/3
21	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.04	100.04	0.4	0.80
	日本			171,083,106	171,083,106	2023/4/25
22	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.12	100.12	0.35	0.47
	日本			100,126,968	100,126,968	2023/12/1
23	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.18	0.47
	日本			100,095,200	100,095,200	2023/11/27
24	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.12	0.47
	日本			100,067,060	100,067,060	2023/12/1
25	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.2	0.47
	日本			100,062,808	100,062,808	2023/9/7
26	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.19	0.47
	日本			100,025,952	100,025,952	2023/6/14
27	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.39	0.47
	日本			100,018,138	100,018,138	2023/3/23
28	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.15	100.15	1.049	0.42
	日本			90,142,500	90,142,500	2023/4/25
29	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.05	100.05	0.44	0.31
	日本			65,034,996	65,034,996	2023/4/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	38.97
その他有価証券	37.54
合計	76.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。