有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,665,536,190	1.0345	1.0345	-	99.92
	日本			1,722,997,198	1,722,997,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.52
	日本			1,999,986,812	1,999,986,812	2021/3/18
2	ソフトバンクG CP 20210419	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.26
	日本			999,871,796	999,871,796	2021/4/19
3	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.15	100.15	0.687	2.99
	日本			701,081,519	701,081,519	2021/5/21
4	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.08	2.98
	日本			700,142,082	700,142,082	2021/6/14
5	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.1	2.13
	日本			500,240,524	500,240,524	2021/9/10
6	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.54	2.13
	日本			500,114,810	500,114,810	2021/3/15
7	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.23	100.23	0.523	1.71
	日本			400,926,282	400,926,282	2021/8/13
8	330回 中国電力社債	社債券	400,000,000	100.15	100.15	2.1	1.71
	日本			400,614,609	400,614,609	2021/3/25
9	13回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.45	1.70
	日本			400,045,958	400,045,958	2021/3/26
10	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.60	100.60	1.63	1.29
	日本			301,818,816	301,818,816	2021/7/16
11	290回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	100.30	100.30	2.09	1.28
	日本			300,906,450	300,906,450	2021/4/23
12	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.592	1.28
	日本			300,443,369	300,443,369	2021/6/17
13	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.597	1.28
	日本			300,270,137	300,270,137	2021/4/23
14	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.05	1.28
	日本			300,076,252	300,076,252	2021/9/24
15	15回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.27	100.27	0.44	0.85
	日本			200,546,483	200,546,483	2021/12/6
16	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.26	100.26	0.68	0.85
	日本			200,527,380	200,527,380	2021/7/30
17	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.23	100.23	0.541	0.85
	日本			200,467,676	200,467,676	2021/8/4
18	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.14	100.14	0.462	0.85
	日本			200,295,840	200,295,840	2021/6/30
19	22回 国際協力銀行債券	特殊債券	200,000,000	100.12	100.12	1.89	0.85
	日本			200,245,050	200,245,050	2021/3/22
20	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.37	0.85
	日本			200,158,365	200,158,365	2021/6/3
21	61回 日本電信電話社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	1.21	0.85
	日本			200,132,230	200,132,230	2021/3/19
22	8回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.19	0.85
	日本			200,088,072	200,088,072	2021/6/2
23	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.1	0.85
	日本			200,072,400	200,072,400	2021/7/15
24	5回 クラレ社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.01	0.85
	日本			200,002,232	200,002,232	2021/4/23
25	4回 アイシン精機社債	社債券	200,000,000	99.99	99.99	0.0195	0.85
	日本			199,993,200	199,993,200	2021/3/22
26	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.39	100.39	0.545	0.43
	日本			100,395,392	100,395,392	2021/12/3
27	13回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.39	100.39	1.1	0.43
	日本			100,392,760	100,392,760	2021/7/22
28	59回 伊藤忠商事社債	社債券	100,000,000	100.36	100.36	1.378	0.43
	日本			100,365,526	100,365,526	2021/6/4
29	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.35	100.35	0.5	0.43
	日本			100,355,940	100,355,940	2021/12/3
30	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.22	100.22	0.416	0.43
	日本			100,227,044	100,227,044	2021/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	1.39
社債券	41.15
その他有価証券	12.78
合計	55.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。