有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

【提出】
2017/07/19 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(4月号)

Ⅰ 資産総額1,950,332,871円
Ⅱ 負債総額893,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,949,439,521円
Ⅳ 発行済口数1,949,445,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額27,291,629,494円
Ⅱ 負債総額843,840,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,447,788,608円
Ⅳ 発行済口数25,582,942,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0338円

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