- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/04/22-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,253,041,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,224,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,817,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,249,489,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,865,551,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,672,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,369,879,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,622,666,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450円 |