有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/20 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,731,895,457円
Ⅱ 負債総額2,305,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,729,589,596円
Ⅳ 発行済数量1,729,590,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額23,578,127,897円
Ⅱ 負債総額5,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,573,127,897円
Ⅳ 発行済数量22,790,359,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0343円

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