有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/04/20-2023/04/19)

【提出】
2023/07/19 9:07
【資料】
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【項目】
48項目

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額1,495,572,134円
Ⅱ 負債総額80,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,495,491,232円
Ⅳ 発行済数量1,495,490,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額21,085,478,377円
Ⅱ 負債総額2,580,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,082,898,377円
Ⅳ 発行済数量20,369,958,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0350円

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