有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/04/20-2024/04/19)

【提出】
2024/07/19 9:10
【資料】
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【項目】
48項目

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,446,772,674円
Ⅱ 負債総額390,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,446,381,721円
Ⅳ 発行済数量1,446,389,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額20,521,634,547円
Ⅱ 負債総額502,975,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,018,659,047円
Ⅳ 発行済数量19,334,227,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0354円

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