有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

【提出】
2019/07/19 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
公社債投信(4月号)

Ⅰ 資産総額1,890,439,148円
Ⅱ 負債総額529,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,889,909,306円
Ⅳ 発行済口数1,889,909,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額25,317,182,792円
Ⅱ 負債総額604,205,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,712,977,315円
Ⅳ 発行済口数23,898,678,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0341円

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