有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

【提出】
2021/07/19 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,676,957,306円
Ⅱ 負債総額1,325,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,675,631,601円
Ⅳ 発行済数量1,675,631,136口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額22,854,583,930円
Ⅱ 負債総額2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,852,583,930円
Ⅳ 発行済数量22,089,529,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

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