- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/04/20-2025/04/21)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,347,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,791,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,393,555,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,393,351,097口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,661,920,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,674,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,650,245,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,966,327,637口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381円 |