有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,544,589,202	1.0347	1.0347	-	99.93
	日本			1,598,186,467	1,598,186,447	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日通L&F CP 20220630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.18
	日本			1,999,975,820	1,999,975,820	2022/6/30
2	NTT・TCリース CP 20220617	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.18
	日本			1,999,972,564	1,999,972,564	2022/6/17
3	LINE株式会社 CP 20220726	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.18
	日本			1,999,902,468	1,999,902,468	2022/7/26
4	三菱UFJ証券HD CP 20220519	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.59
	日本			999,994,166	999,994,166	2022/5/19
5	auカブコム証券 CP 20220523	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.59
	日本			999,993,087	999,993,087	2022/5/23
6	JERA CP 20220627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.59
	日本			999,991,744	999,991,744	2022/6/27
7	ジャックス CP 20220526	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.59
	日本			999,989,041	999,989,041	2022/5/26
8	ニッセイ・リース CP 20220725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.59
	日本			999,975,871	999,975,871	2022/7/25
9	ソフトバンクG CP 20220622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.59
	日本			999,894,521	999,894,521	2022/6/22
10	ソフトバンクG CP 20220714	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.59
	日本			999,852,347	999,852,347	2022/7/14
11	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.23	2.30
	日本			500,069,348	500,069,348	2022/5/27
12	17回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.43	1.38
	日本			300,062,443	300,062,443	2022/5/30
13	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.14	100.14	0.48	0.92
	日本			200,299,248	200,299,248	2022/8/31
14	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.1	0.92
	日本			200,018,856	200,018,856	2022/6/10
15	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.9	0.46
	日本			100,104,500	100,104,500	2022/6/22
16	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.564	0.46
	日本			100,073,350	100,073,350	2022/6/17
17	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.38	0.46
	日本			100,069,878	100,069,878	2022/7/20
18	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.06	100.06	0.52	0.14
	日本			30,019,617	30,019,617	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	7.03
その他有価証券	59.66
合計	66.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。