有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/04/20-2024/04/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,395,627,061	1.0354	1.0354	-	99.91
	日本			1,445,032,260	1,445,032,258	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.90	99.90	-	11.48
	日本			2,297,748,838	2,297,748,838	2025/3/21
2	NTT・TCリース CP 20240614	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.99
	日本			1,999,753,482	1,999,753,482	2024/6/14
3	三菱UFJ証券HD CP 20240513	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.00
	日本			999,982,140	999,982,140	2024/5/13
4	東レ CP 20240531	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.99
	日本			999,902,338	999,902,338	2024/5/31
5	出光興産 CP 20240614	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.99
	日本			999,877,945	999,877,945	2024/6/14
6	東銀リース CP 20240626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.99
	日本			999,812,635	999,812,635	2024/6/26
7	大阪ガス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.99
	日本			999,726,926	999,726,926	2024/6/28
8	NTTファイナンス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.99
	日本			999,709,156	999,709,156	2024/6/28
9	482回 九州電力社債	社債券	900,000,000	100.01	100.01	0.17	4.50
	日本			900,171,360	900,171,360	2024/8/23
10	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.08	4.00
	日本			800,021,076	800,021,076	2024/5/20
11	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.2	3.00
	日本			600,040,368	600,040,368	2024/5/22
12	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.87	99.87	-	2.49
	日本			499,365,500	499,365,500	2025/4/21
13	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.98	99.98	-	2.45
	日本			489,917,662	489,917,662	2024/11/20
14	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	400,000,000	99.97	99.97	0.001	2.00
	日本			399,885,355	399,885,355	2024/8/15
15	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.145	1.00
	日本			200,053,875	200,053,875	2024/7/25
16	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	1.00
	日本			200,003,988	200,003,988	2024/6/20
17	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.06	100.06	0.69	0.67
	日本			135,087,180	135,087,180	2024/6/20
18	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.325	0.50
	日本			100,169,880	100,169,880	2025/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	16.42
特殊債券	2.00
社債券	14.66
その他有価証券	39.96
合計	73.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。