有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

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【提出】: 2019/07/19 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(4月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,824,375,443	1.0340	1,886,404,209	1.0341	1,886,586,645	99.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.82
合計		99.82

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第2回昭和リース株式会社無担保社債	800,000,000	100.05	800,441,943	100.05	800,441,943	0.19	2019年 9月13日	3.23
2	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社無担保社債	800,000,000	100.03	800,292,815	100.03	800,292,815	0.12	2019年 9月26日	3.23
3	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.58	704,079,729	100.58	704,079,729	0.81	2020年 1月28日	2.84
4	日本	社債券	第17回ポケットカード株式会社無担保社債	700,000,000	100.30	702,129,137	100.30	702,129,137	0.62	2019年11月21日	2.84
5	日本	社債券	第5回株式会社クレハ無担保社債	700,000,000	100.24	701,716,457	100.24	701,716,457	0.302	2020年 3月 6日	2.83
6	日本	社債券	第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	700,000,000	100.22	701,571,965	100.22	701,571,965	0.44	2019年11月 5日	2.83
7	日本	社債券	第9回株式会社資生堂無担保社債	700,000,000	99.98	699,917,992	99.98	699,917,992	0.001	2019年12月17日	2.83
8	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	626,000,000	100.20	627,278,731	100.20	627,278,731	0.514	2019年 9月25日	2.53
9	日本	社債券	第4回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	600,000,000	100.48	602,881,133	100.48	602,881,133	1.03	2019年10月18日	2.43
10	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	600,000,000	99.99	599,985,458	99.99	599,985,458	0.001	2019年11月25日	2.42
11	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	100.57	522,972,223	100.57	522,972,223	1.425	2019年 9月30日	2.11
12	日本	社債券	第182回オリックス株式会社無担保社債	510,000,000	100.14	510,724,266	100.14	510,724,266	0.272	2019年12月 9日	2.06
13	日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	500,000,000	101.24	506,234,800	101.24	506,234,800	1.4	2020年 3月19日	2.04
14	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	500,000,000	100.92	504,637,816	100.92	504,637,816	1.483	2019年12月17日	2.04
15	日本	社債券	第10回ダイビル株式会社無担保社債	500,000,000	100.63	503,150,000	100.63	503,150,000	1.673	2019年 9月13日	2.03
16	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	500,000,000	100.31	501,595,069	100.31	501,595,069	0.387	2020年 3月19日	2.02
17	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.17	500,891,161	100.17	500,891,161	0.55	2019年 9月26日	2.02
18	日本	社債券	第22回前田建設工業株式会社無担保社債	500,000,000	100.14	500,740,706	100.14	500,740,706	0.43	2019年 9月 4日	2.02
19	日本	社債券	第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	500,000,000	100.14	500,716,514	100.14	500,716,514	0.39	2019年 9月11日	2.02
20	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.09	500,496,824	100.09	500,496,824	0.201	2019年12月12日	2.02
21	日本	社債券	第24回三菱重工業株式会社無担保社債	400,000,000	100.90	403,629,632	100.90	403,629,632	1.482	2019年12月 9日	1.63
22	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	400,000,000	100.69	402,769,840	100.69	402,769,840	1.38	2019年10月30日	1.62
23	日本	社債券	第65回アコム株式会社無担保社債	400,000,000	100.46	401,859,591	100.46	401,859,591	0.7	2020年 2月28日	1.62
24	日本	社債券	第13回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	100.38	401,536,486	100.38	401,536,486	0.51	2020年 1月31日	1.62
25	日本	特殊債券	第302回信金中金債(5年)	400,000,000	100.14	400,583,494	100.14	400,583,494	0.2	2020年 1月27日	1.62
26	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.11	400,459,404	100.11	400,459,404	1.45	2019年 5月30日	1.62
27	日本	社債券	第339回北海道電力株式会社社債	400,000,000	100.07	400,307,192	100.07	400,307,192	0.15	2019年12月25日	1.61
28	日本	社債券	第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.06	400,264,690	100.06	400,264,690	0.11	2019年12月 9日	1.61
29	日本	社債券	第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債	300,000,000	101.94	305,829,480	101.94	305,829,480	2.6	2020年 1月28日	1.23
30	日本	社債券	第10回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債	300,000,000	101.02	303,061,000	101.02	303,061,000	1.71	2019年12月20日	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	3.67
特殊債券	国内	2.43
社債券	国内	92.84
合計		98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

開示資料

決算