有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,618,048,735	1.0345	1.0345	-	99.89
	日本			1,673,871,427	1,673,871,416	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210618	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.75
	日本			1,999,967,759	1,999,967,759	2021/6/18
2	ソフトバンク CP 20210630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.75
	日本			1,999,926,466	1,999,926,466	2021/6/30
3	LINE株式会社 CP 20210726	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.75
	日本			1,999,904,654	1,999,904,654	2021/7/26
4	ソフトバンクG CP 20210622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.38
	日本			999,883,845	999,883,845	2021/6/22
5	ソフトバンクG CP 20210716	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.38
	日本			999,852,348	999,852,348	2021/7/16
6	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.687	3.06
	日本			700,270,772	700,270,772	2021/5/21
7	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.08	3.06
	日本			700,059,426	700,059,426	2021/6/14
8	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.1	2.19
	日本			500,163,286	500,163,286	2021/9/10
9	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.17	100.17	0.44	1.75
	日本			400,686,679	400,686,679	2021/12/6
10	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.14	100.14	0.523	1.75
	日本			400,579,026	400,579,026	2021/8/13
11	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.33	100.33	1.63	1.32
	日本			301,000,446	301,000,446	2021/7/16
12	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.592	1.31
	日本			300,191,936	300,191,936	2021/6/17
13	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.05	1.31
	日本			300,053,446	300,053,446	2021/9/24
14	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.15	100.15	0.68	0.88
	日本			200,311,794	200,311,794	2021/7/30
15	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.14	100.14	0.541	0.88
	日本			200,282,393	200,282,393	2021/8/4
16	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.462	0.88
	日本			200,145,648	200,145,648	2021/6/30
17	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.37	0.88
	日本			200,055,675	200,055,675	2021/6/3
18	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.1	0.88
	日本			200,039,640	200,039,640	2021/7/15
19	8回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.19	0.88
	日本			200,030,427	200,030,427	2021/6/2
20	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.55	100.55	0.652	0.44
	日本			100,559,651	100,559,651	2022/3/14
21	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.30	100.30	0.545	0.44
	日本			100,306,436	100,306,436	2021/12/3
22	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.27	100.27	0.5	0.44
	日本			100,275,930	100,275,930	2021/12/3
23	13回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.22	100.22	1.1	0.44
	日本			100,223,290	100,223,290	2021/7/22
24	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.15	100.15	0.416	0.44
	日本			100,156,610	100,156,610	2021/9/17
25	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.426	0.44
	日本			100,137,160	100,137,160	2021/8/27
26	59回 伊藤忠商事社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	1.378	0.44
	日本			100,130,725	100,130,725	2021/6/4
27	11回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.411	0.44
	日本			100,108,463	100,108,463	2021/8/5
28	101回 丸紅社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.436	0.44
	日本			100,096,576	100,096,576	2021/7/23
29	9回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.85	0.44
	日本			100,074,696	100,074,696	2021/6/21
30	2回 ナブテスコ社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.14	0.44
	日本			100,068,792	100,068,792	2021/12/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.18
特殊債券	0.12
社債券	29.95
その他有価証券	35.00
合計	65.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。