有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

【提出】: 2017/07/19 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(4月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,882,717,346	1.0337	1,946,164,921	1.0338	1,946,353,192	99.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.84
合計		99.84

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第5回東海ゴム工業株式会社無担保社債	1,900,000,000	100.19	1,903,790,946	100.19	1,903,790,946	0.288	2018年 2月28日	7.19
2	日本	社債券	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,600,000,000	100.60	1,609,617,048	100.60	1,609,617,048	0.853	2018年 2月26日	6.08
3	日本	社債券	第1回日本電産株式会社無担保社債	1,600,000,000	100.11	1,601,840,281	100.11	1,601,840,281	0.386	2017年 9月20日	6.05
4	日本	社債券	第1回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債	1,300,000,000	100.04	1,300,591,573	100.04	1,300,591,573	0.156	2017年 9月22日	4.91
5	日本	社債券	第9回沖縄電力株式会社社債	1,000,000,000	100.69	1,006,973,336	100.69	1,006,973,336	0.88	2018年 3月20日	3.80
6	日本	社債券	第1回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	800,000,000	100.26	802,142,606	100.26	802,142,606	0.535	2017年12月 5日	3.03
7	日本	社債券	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	101.33	709,340,775	101.33	709,340,775	1.69	2018年 3月19日	2.68
8	日本	社債券	第166回オリックス株式会社無担保社債	610,000,000	100.36	612,235,190	100.36	612,235,190	0.725	2017年12月 7日	2.31
9	日本	社債券	第339回九州電力株式会社社債	600,000,000	101.35	608,156,219	101.35	608,156,219	2.85	2017年11月24日	2.29
10	日本	社債券	第7回日本ハム株式会社無担保社債	600,000,000	101.10	606,627,207	101.10	606,627,207	2.01	2017年12月20日	2.29
11	日本	社債券	第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	600,000,000	100.20	601,239,054	100.20	601,239,054	0.267	2018年 3月15日	2.27
12	日本	社債券	第293回北海道電力株式会社社債	500,000,000	100.58	502,932,769	100.58	502,932,769	1.86	2017年 9月25日	1.90
13	日本	社債券	第3回HOYA株式会社無担保社債	500,000,000	100.58	502,902,105	100.58	502,902,105	1.93	2017年 9月20日	1.90
14	日本	社債券	第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	500,000,000	100.24	501,241,775	100.24	501,241,775	0.68	2017年10月19日	1.89
15	日本	社債券	第1回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	500,000,000	100.22	501,108,768	100.22	501,108,768	0.49	2017年11月16日	1.89
16	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	500,000,000	100.21	501,077,851	100.21	501,077,851	0.777	2017年 9月12日	1.89
17	日本	社債券	第8回株式会社セブン銀行無担保社債	500,000,000	100.18	500,921,178	100.18	500,921,178	0.243	2018年 3月20日	1.89
18	日本	社債券	第32回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	500,000,000	100.09	500,463,556	100.09	500,463,556	0.12	2018年 3月20日	1.89
19	日本	社債券	第461回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.02	404,096,612	101.02	404,096,612	1.61	2018年 1月25日	1.52
20	日本	社債券	第288回北陸電力株式会社社債	400,000,000	100.74	402,997,049	100.74	402,997,049	1.89	2017年10月25日	1.52
21	日本	社債券	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.29	401,170,163	100.29	401,170,163	0.434	2018年 2月 5日	1.51
22	日本	社債券	第383回東北電力株式会社社債	300,000,000	101.63	304,902,142	101.63	304,902,142	2.9	2017年12月25日	1.15
23	日本	社債券	第31回大成建設株式会社無担保社債	300,000,000	100.84	302,531,217	100.84	302,531,217	1.58	2017年12月15日	1.14
24	日本	社債券	第144回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.83	302,503,225	100.83	302,503,225	1.51	2017年12月22日	1.14
25	日本	社債券	第420回九州電力株式会社社債	300,000,000	100.71	302,143,071	100.71	302,143,071	0.82	2018年 4月25日	1.14
26	日本	社債券	第2回株式会社サンケイビル無担保社債	300,000,000	100.64	301,924,274	100.64	301,924,274	2.03	2017年 9月26日	1.14
27	日本	社債券	第458回関西電力株式会社社債	300,000,000	100.54	301,646,678	100.54	301,646,678	1.83	2017年 9月20日	1.14
28	日本	社債券	第7回株式会社ドン・キホーテ無担保社債	300,000,000	100.40	301,210,636	100.40	301,210,636	0.85	2017年12月 4日	1.13
29	日本	社債券	第167回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.38	301,148,300	100.38	301,148,300	0.508	2018年 3月 7日	1.13
30	日本	社債券	第34回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.33	301,003,725	100.33	301,003,725	1.04	2017年 9月29日	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	0.02
特殊債券	国内	3.68
社債券	国内	95.58
合計		99.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

開示資料

決算