有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,670,251,006	1.0343	1.0343	-	99.88
	日本			1,727,540,644	1,727,540,615	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.11	100.11	0.5	5.52
	日本			1,301,454,036	1,301,454,036	2020/7/24
2	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.04	100.04	0.14	4.24
	日本			1,000,450,817	1,000,450,817	2020/9/15
3	47回 ソフトバンク社債	社債券	734,000,000	100.15	100.15	1.36	3.12
	日本			735,102,894	735,102,894	2020/6/18
4	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.43	100.43	1.155	2.98
	日本			703,061,022	703,061,022	2020/9/18
5	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.40	100.40	0.8	2.98
	日本			702,821,506	702,821,506	2020/11/5
6	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.37	100.37	0.614	2.98
	日本			702,652,158	702,652,158	2020/12/18
7	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.08	100.08	0.412	2.97
	日本			700,578,702	700,578,702	2020/7/17
8	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.44	100.44	1.238	2.56
	日本			602,646,896	602,646,896	2020/9/10
9	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.38	100.38	1.155	2.56
	日本			602,306,224	602,306,224	2020/9/8
10	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.29	100.29	0.609	2.55
	日本			601,796,709	601,796,709	2020/10/30
11	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.17	100.17	1.164	2.55
	日本			601,051,511	601,051,511	2020/6/25
12	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.09	2.55
	日本			600,053,659	600,053,659	2020/6/25
13	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.43	100.43	0.54	2.13
	日本			502,151,196	502,151,196	2021/3/15
14	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.40	100.40	0.508	2.13
	日本			502,034,578	502,034,578	2021/2/24
15	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.38	100.38	0.519	2.13
	日本			501,906,003	501,906,003	2021/1/28
16	7回 日本特殊陶業社債	社債券	500,000,000	100.12	100.12	0.296	2.12
	日本			500,647,422	500,647,422	2020/10/27
17	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.11	2.12
	日本			500,107,427	500,107,427	2020/12/8
18	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.10	100.10	0.171	1.70
	日本			400,415,904	400,415,904	2020/12/18
19	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.64	1.70
	日本			400,310,816	400,310,816	2020/6/19
20	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.67	100.67	1.689	1.28
	日本			302,034,094	302,034,094	2020/11/27
21	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.60	100.60	1.547	1.28
	日本			301,822,756	301,822,756	2020/9/24
22	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.58	100.58	0.723	1.28
	日本			301,751,584	301,751,584	2021/2/25
23	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.55	100.55	1.23	1.28
	日本			301,651,688	301,651,688	2020/10/16
24	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.27	100.27	1.222	1.28
	日本			300,819,037	300,819,037	2020/7/29
25	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	100.19	100.19	1.47	1.28
	日本			300,588,778	300,588,778	2020/6/19
26	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	0.416	1.28
	日本			300,564,600	300,564,600	2020/10/27
27	3回 J.フロント リテイリング社債	社債券	300,000,000	100.07	100.07	0.302	1.27
	日本			300,228,178	300,228,178	2020/8/5
28	4回 SCSK社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.332	1.27
	日本			300,135,246	300,135,246	2020/6/24
29	4回 日揮社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.09	1.27
	日本			300,107,132	300,107,132	2020/10/13
30	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.05	1.27
	日本			300,087,736	300,087,736	2020/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	2.56
社債券	96.30
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。