有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/04/20-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,333,571,330	1.0378	1.0381	-	99.34
	日本			1,384,113,682	1,384,380,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ホンダファイナンス CP 20250514	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.36
	日本			999,781,915	999,781,915	2025/5/14
2	大阪メトロ CP 20250529	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.36
	日本			999,591,794	999,591,794	2025/5/29
3	出光興産 CP 20250530	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.36
	日本			999,564,463	999,564,463	2025/5/30
4	三菱UFJ証券HD CP 20250620	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.36
	日本			999,190,329	999,190,329	2025/6/20
5	東銀リース CP 20250627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.36
	日本			998,968,781	998,968,781	2025/6/27
6	大阪ガス CP 20250630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.36
	日本			998,918,631	998,918,631	2025/6/30
7	三菱商事 CP 20250722	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.35
	日本			998,687,551	998,687,551	2025/7/22
8	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.73	99.73	-	5.35
	日本			997,374,005	997,374,005	2025/11/20
9	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.86	99.86	0.464	4.60
	日本			858,839,792	858,839,792	2025/12/25
10	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.85	99.85	-	4.28
	日本			798,847,643	798,847,643	2025/10/20
11	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.62	99.62	0.02	4.27
	日本			797,035,973	797,035,973	2025/11/25
12	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.89	99.89	0.484	3.75
	日本			699,239,767	699,239,767	2025/12/17
13	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	2.68
	日本			499,945,610	499,945,610	2025/5/20
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	2.68
	日本			499,613,096	499,613,096	2025/9/22
15	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.91	99.91	-	2.68
	日本			499,593,422	499,593,422	2025/7/22
16	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.58	1.61
	日本			300,084,331	300,084,331	2025/7/16
17	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	300,000,000	99.94	99.94	0.07	1.61
	日本			299,824,161	299,824,161	2025/6/20
18	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.54	99.54	0.14	1.58
	日本			294,657,320	294,657,320	2026/1/23
19	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.93	99.93	0.68	0.54
	日本			99,937,524	99,937,524	2026/1/23
20	24回 ニチレイ社債	社債券	100,000,000	99.86	99.86	0.25	0.54
	日本			99,860,644	99,860,644	2025/8/29
21	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	100,000,000	99.83	99.83	0.17	0.54
	日本			99,833,212	99,833,212	2025/9/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	17.67
地方債証券	12.63
特殊債券	1.61
社債券	4.80
その他有価証券	37.50
合計	74.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。