有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/04/20-2023/04/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,443,260,002	1.0350	1.0350	-	99.89
	日本			1,493,774,110	1,493,774,102	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230615	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.49
	日本			1,999,855,350	1,999,855,350	2023/6/15
2	NTTファイナンス CP 20230630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.49
	日本			1,999,813,600	1,999,813,600	2023/6/30
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.03	100.03	0.13	5.22
	日本			1,100,409,504	1,100,409,504	2023/9/25
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.01	100.01	0.29	4.74
	日本			1,000,168,250	1,000,168,250	2023/6/9
5	三菱UFJ証券HD CP 20230516	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.74
	日本			999,975,296	999,975,296	2023/5/16
6	三井化学 CP 20230529	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.74
	日本			999,961,737	999,961,737	2023/5/29
7	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.74
	日本			999,947,234	999,947,234	2023/6/22
8	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.01	100.01	0.18	4.27
	日本			900,148,702	900,148,702	2023/7/5
9	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.79
	日本			799,949,635	799,949,635	2024/3/5
10	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	795,000,000	100.01	100.01	0.3	3.77
	日本			795,158,950	795,158,950	2023/6/2
11	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.68	100.68	0.888	2.87
	日本			604,135,560	604,135,560	2024/3/19
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.95	99.95	0.06	2.84
	日本			599,737,704	599,737,704	2024/1/19
13	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.43	1.90
	日本			400,195,450	400,195,450	2023/7/24
14	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.08	100.08	0.23	1.42
	日本			300,240,585	300,240,585	2023/10/31
15	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.54	100.54	0.988	0.95
	日本			201,096,285	201,096,285	2023/12/15
16	10回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.35	100.35	1.05	0.95
	日本			200,719,138	200,719,138	2023/9/13
17	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.08	0.95
	日本			200,043,619	200,043,619	2023/12/14
18	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.35	0.47
	日本			100,099,887	100,099,887	2023/12/1
19	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.18	0.47
	日本			100,074,550	100,074,550	2023/11/27
20	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.12	0.47
	日本			100,052,782	100,052,782	2023/12/1
21	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.2	0.47
	日本			100,043,456	100,043,456	2023/9/7
22	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.19	0.47
	日本			100,011,674	100,011,674	2023/6/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.79
社債券	32.26
その他有価証券	33.20
合計	69.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。