有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/04/22-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,189,153,245	1.0446	1.0450	-	99.43
	日本			1,242,308,394	1,242,665,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井化学 CP 20260630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.75
	日本			998,133,417	998,133,417	2026/6/30
2	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.75
	日本			998,088,144	998,088,144	2026/6/25
3	小松製作所 CP 20260731	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.74
	日本			997,638,794	997,638,794	2026/7/31
4	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.90	99.90	0.06	5.18
	日本			899,185,167	899,185,167	2026/6/19
5	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.954	4.03
	日本			700,204,760	700,204,760	2026/7/10
6	21回 NTTファイナンス社債	社債券	600,000,000	99.68	99.68	0.1	3.44
	日本			598,080,337	598,080,337	2026/9/18
7	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	500,000,000	99.94	99.94	0.09	2.88
	日本			499,722,125	499,722,125	2026/5/29
8	28回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	99.79	99.79	0.4	2.87
	日本			498,991,872	498,991,872	2026/8/25
9	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.72	99.72	0.105	2.87
	日本			498,607,268	498,607,268	2026/9/18
10	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.52	99.52	0.06	2.86
	日本			497,627,800	497,627,800	2026/11/25
11	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.46	99.46	0.23	2.86
	日本			497,327,914	497,327,914	2026/12/16
12	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	489,000,000	99.90	99.90	0.05	2.81
	日本			488,525,874	488,525,874	2026/6/19
13	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.98	99.98	1.17	2.30
	日本			399,957,770	399,957,770	2027/1/15
14	1365回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.93	99.93	-	2.30
	日本			399,733,898	399,733,898	2026/6/1
15	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.84	99.84	0.39	2.30
	日本			399,375,975	399,375,975	2026/9/1
16	35回 ジャックス社債	社債券	400,000,000	99.47	99.47	0.25	2.29
	日本			397,882,470	397,882,470	2026/12/9
17	546回 関西電力社債	社債券	400,000,000	99.42	99.42	0.17	2.29
	日本			397,691,896	397,691,896	2026/12/18
18	1351回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.41	99.41	-	2.29
	日本			397,663,792	397,663,792	2026/12/21
19	1357回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.29	99.29	-	2.29
	日本			397,195,048	397,195,048	2027/1/20
20	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.98	99.98	0.05	1.78
	日本			309,959,460	309,959,460	2026/5/8
21	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.93	99.93	0.09	1.73
	日本			299,808,497	299,808,497	2026/6/3
22	485回 東北電力社債	社債券	300,000,000	99.83	99.83	0.25	1.72
	日本			299,493,465	299,493,465	2026/7/24
23	445回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.50	99.50	0.36	1.72
	日本			298,510,635	298,510,635	2026/12/25
24	764回 東京都公募公債	地方債証券	300,000,000	99.48	99.48	0.215	1.72
	日本			298,454,228	298,454,228	2026/12/18
25	4回 東京都競馬社債	社債券	300,000,000	99.39	99.39	0.2	1.72
	日本			298,174,510	298,174,510	2026/12/9
26	73回 三菱UFJリース社債	社債券	297,000,000	99.24	99.24	0.28	1.70
	日本			294,751,380	294,751,380	2027/1/29
27	307回 北陸電力社債	社債券	274,000,000	100.01	100.01	1.055	1.58
	日本			274,029,775	274,029,775	2026/6/25
28	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.95	99.95	0.22	1.15
	日本			199,911,369	199,911,369	2026/6/2
29	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.91	99.91	0.05	1.15
	日本			199,830,820	199,830,820	2026/6/19
30	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.75	99.75	0.13	1.15
	日本			199,506,000	199,506,000	2026/9/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.88
地方債証券	16.59
特殊債券	7.94
社債券	38.77
その他有価証券	17.24
合計	87.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。