- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期計算期間 (平成27年 7月21日現在) | 第54期計算期間 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,321,917 | 6,194,168 |
| 親投資信託受益証券 | 3,286,998,058 | 3,043,483,688 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 5,200,000 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 3,330,319,994 | 3,054,877,856 |
| 資産合計 | 3,330,319,994 | 3,054,877,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,568,738 | 764,763 |
| 未払解約金 | 4,057,119 | 6,474,687 |
| 未払受託者報酬 | 96,783 | 65,971 |
| 未払委託者報酬 | 878,602 | 603,469 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 116,696 | 98,302 |
| 流動負債合計 | 6,717,938 | 8,007,208 |
| 負債合計 | 6,717,938 | 8,007,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,323,599,422 | 3,046,867,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,634 | 2,692 |
| 元本等合計 | 3,323,602,056 | 3,046,870,648 |
| 純資産合計 | 3,323,602,056 | 3,046,870,648 |
| 負債純資産合計 | 3,330,319,994 | 3,054,877,856 |
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