- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/07/20-2024/07/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2023年7月19日現在 | 第62期 2024年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,349,453 | 2,698,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,135,702 | 2,111,784,938 |
| 未収入金 | 1,050,000 | 3,880,000 |
| 流動資産合計 | 2,242,535,155 | 2,118,363,747 |
| 資産合計 | 2,242,535,155 | 2,118,363,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 833,650 | 1,071,876 |
| 未払解約金 | 674,585 | 2,977,852 |
| 未払受託者報酬 | 2,380 | 14,847 |
| 未払委託者報酬 | 21,451 | 137,196 |
| その他未払費用 | 5,584 | 5,323 |
| 流動負債合計 | 1,537,650 | 4,207,094 |
| 負債合計 | 1,537,650 | 4,207,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,240,996,394 | 2,114,155,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111 | 1,153 |
| 元本等合計 | 2,240,997,505 | 2,114,156,653 |
| 純資産合計 | 2,240,997,505 | 2,114,156,653 |
| 負債純資産合計 | 2,242,535,155 | 2,118,363,747 |
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