- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期計算期間 (平成28年 7月19日現在) | 第55期計算期間 (平成29年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,194,168 | 3,527,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,043,483,688 | 2,857,990,443 |
| 未収入金 | 5,200,000 | 3,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,054,877,856 | 2,864,818,142 |
| 資産合計 | 3,054,877,856 | 2,864,818,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,763 | 434,963 |
| 未払解約金 | 6,474,687 | 2,666,201 |
| 未払受託者報酬 | 65,971 | 4,789 |
| 未払委託者報酬 | 603,469 | 43,232 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 98,302 | 66,135 |
| 流動負債合計 | 8,007,208 | 3,215,326 |
| 負債合計 | 8,007,208 | 3,215,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,867,956 | 2,861,601,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,692 | 1,631 |
| 元本等合計 | 3,046,870,648 | 2,861,602,816 |
| 純資産合計 | 3,046,870,648 | 2,861,602,816 |
| 負債純資産合計 | 3,054,877,856 | 2,864,818,142 |
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