- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成29年 7月19日現在) | 第56期計算期間 (平成30年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,527,699 | 3,533,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,857,990,443 | 2,816,486,740 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 2,864,818,142 | 2,820,420,494 |
| 資産合計 | 2,864,818,142 | 2,820,420,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,963 | 228,364 |
| 未払解約金 | 2,666,201 | 827,997 |
| 未払受託者報酬 | 4,789 | 2,971 |
| 未払委託者報酬 | 43,232 | 26,726 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 66,135 | 14,253 |
| 流動負債合計 | 3,215,326 | 1,100,318 |
| 負債合計 | 3,215,326 | 1,100,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,861,601,185 | 2,819,319,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,631 | 819 |
| 元本等合計 | 2,861,602,816 | 2,819,320,176 |
| 純資産合計 | 2,861,602,816 | 2,819,320,176 |
| 負債純資産合計 | 2,864,818,142 | 2,820,420,494 |
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