- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2020年7月20日現在 | 第59期 2021年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,335,265 | 2,250,744 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,784,694 | 2,461,297,233 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,677,119,959 | 2,464,547,977 |
| 資産合計 | 2,677,119,959 | 2,464,547,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 735,880 | 443,242 |
| 未払解約金 | 415,682 | 1,611,088 |
| 未払受託者報酬 | 2,832 | 2,680 |
| 未払委託者報酬 | 25,710 | 24,100 |
| その他未払費用 | 6,825 | 6,265 |
| 流動負債合計 | 1,186,929 | 2,087,375 |
| 負債合計 | 1,186,929 | 2,087,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,930,571 | 2,462,459,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,459 | 650 |
| 元本等合計 | 2,675,933,030 | 2,462,460,602 |
| 純資産合計 | 2,675,933,030 | 2,462,460,602 |
| 負債純資産合計 | 2,677,119,959 | 2,464,547,977 |
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