- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/07/20-2023/07/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2022年7月19日現在 | 第61期 2023年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,636,327 | 2,349,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,533,509 | 2,239,135,702 |
| 未収入金 | - | 1,050,000 |
| 流動資産合計 | 2,306,169,836 | 2,242,535,155 |
| 資産合計 | 2,306,169,836 | 2,242,535,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,309 | 833,650 |
| 未払解約金 | 1,011,121 | 674,585 |
| 未払受託者報酬 | 2,455 | 2,380 |
| 未払委託者報酬 | 22,199 | 21,451 |
| その他未払費用 | 5,758 | 5,584 |
| 流動負債合計 | 1,232,842 | 1,537,650 |
| 負債合計 | 1,232,842 | 1,537,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,304,935,904 | 2,240,996,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090 | 1,111 |
| 元本等合計 | 2,304,936,994 | 2,240,997,505 |
| 純資産合計 | 2,304,936,994 | 2,240,997,505 |
| 負債純資産合計 | 2,306,169,836 | 2,242,535,155 |
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