- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 令和1年7月19日現在 | 第58期 令和2年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,713 | 2,335,265 |
| 親投資信託受益証券 | 2,714,447,244 | 2,674,784,694 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,715,603,957 | 2,677,119,959 |
| 資産合計 | 2,715,603,957 | 2,677,119,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 485,936 | 735,880 |
| 未払解約金 | 353,760 | 415,682 |
| 未払受託者報酬 | 2,898 | 2,832 |
| 未払委託者報酬 | 25,940 | 25,710 |
| その他未払費用 | 7,144 | 6,825 |
| 流動負債合計 | 875,678 | 1,186,929 |
| 負債合計 | 875,678 | 1,186,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,727,831 | 2,675,930,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448 | 2,459 |
| 元本等合計 | 2,714,728,279 | 2,675,933,030 |
| 純資産合計 | 2,714,728,279 | 2,675,933,030 |
| 負債純資産合計 | 2,715,603,957 | 2,677,119,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
