- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/07/20-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年7月19日現在 | 第63期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,698,809 | 12,946,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,784,938 | 2,031,565,360 |
| 未収入金 | 3,880,000 | 13,210,000 |
| 流動資産合計 | 2,118,363,747 | 2,057,722,279 |
| 資産合計 | 2,118,363,747 | 2,057,722,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,071,876 | 4,520,471 |
| 未払解約金 | 2,977,852 | 365,099 |
| 未払受託者報酬 | 14,847 | 265,192 |
| 未払委託者報酬 | 137,196 | 2,464,059 |
| その他未払費用 | 5,323 | 5,102 |
| 流動負債合計 | 4,207,094 | 7,619,923 |
| 負債合計 | 4,207,094 | 7,619,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,155,500 | 2,050,100,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,153 | 1,786 |
| 元本等合計 | 2,114,156,653 | 2,050,102,356 |
| 純資産合計 | 2,114,156,653 | 2,050,102,356 |
| 負債純資産合計 | 2,118,363,747 | 2,057,722,279 |
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