- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期計算期間 (平成27年10月19日現在) | 第55期計算期間 (平成28年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,309,075 | 3,412,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,881,846,852 | 1,699,341,190 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 2,100,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 1,904,155,928 | 1,704,853,564 |
| 資産合計 | 1,904,155,928 | 1,704,853,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 656,238 | 500,485 |
| 未払解約金 | 884,768 | 1,668,087 |
| 未払受託者報酬 | 40,385 | 29,825 |
| 未払委託者報酬 | 369,219 | 272,648 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 65,315 | 50,466 |
| 流動負債合計 | 2,015,925 | 2,521,515 |
| 負債合計 | 2,015,925 | 2,521,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,139,960 | 1,702,331,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43 | 791 |
| 元本等合計 | 1,902,140,003 | 1,702,332,049 |
| 純資産合計 | 1,902,140,003 | 1,702,332,049 |
| 負債純資産合計 | 1,904,155,928 | 1,704,853,564 |
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