- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成28年10月19日現在) | 第56期計算期間 (平成29年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,412,374 | 3,299,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,341,190 | 1,635,374,819 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,704,853,564 | 1,639,874,292 |
| 資産合計 | 1,704,853,564 | 1,639,874,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,485 | 265,450 |
| 未払解約金 | 1,668,087 | 973,232 |
| 未払受託者報酬 | 29,825 | 1,789 |
| 未払委託者報酬 | 272,648 | 15,564 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 50,466 | 33,203 |
| 流動負債合計 | 2,521,515 | 1,289,241 |
| 負債合計 | 2,521,515 | 1,289,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,331,258 | 1,638,584,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791 | 60 |
| 元本等合計 | 1,702,332,049 | 1,638,585,051 |
| 純資産合計 | 1,702,332,049 | 1,638,585,051 |
| 負債純資産合計 | 1,704,853,564 | 1,639,874,292 |
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