- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成29年10月19日現在) | 第57期計算期間 (平成30年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,299,473 | 3,255,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,374,819 | 1,588,229,409 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,639,874,292 | 1,591,684,993 |
| 資産合計 | 1,639,874,292 | 1,591,684,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,450 | 130,382 |
| 未払解約金 | 973,232 | 1,502,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,789 | 1,711 |
| 未払委託者報酬 | 15,564 | 14,977 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 33,203 | 4,222 |
| 流動負債合計 | 1,289,241 | 1,653,439 |
| 負債合計 | 1,289,241 | 1,653,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,638,584,991 | 1,590,030,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60 | 1,421 |
| 元本等合計 | 1,638,585,051 | 1,590,031,554 |
| 純資産合計 | 1,638,585,051 | 1,590,031,554 |
| 負債純資産合計 | 1,639,874,292 | 1,591,684,993 |
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