- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2020年10月19日現在 | 第60期 2021年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,962,205 | 1,072,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,537,412,166 | 1,396,554,525 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,539,374,371 | 1,398,626,939 |
| 資産合計 | 1,539,374,371 | 1,398,626,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,789 | 116,013 |
| 未払解約金 | 1,783,572 | 737,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,585 | 1,483 |
| 未払委託者報酬 | 14,439 | 13,565 |
| その他未払費用 | 3,716 | 3,435 |
| 流動負債合計 | 2,229,101 | 872,033 |
| 負債合計 | 2,229,101 | 872,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,145,172 | 1,397,754,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98 | 199 |
| 元本等合計 | 1,537,145,270 | 1,397,754,906 |
| 純資産合計 | 1,537,145,270 | 1,397,754,906 |
| 負債純資産合計 | 1,539,374,371 | 1,398,626,939 |
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