- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2023年10月19日現在 | 第63期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,563,803 | 3,232,053 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,263,463 | 1,215,157,300 |
| 未収入金 | 680,000 | 2,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,282,507,266 | 1,221,289,353 |
| 資産合計 | 1,282,507,266 | 1,221,289,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,516 | 1,003,752 |
| 未払解約金 | 258,827 | 360,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,404 | 28,770 |
| 未払委託者報酬 | 12,064 | 266,280 |
| その他未払費用 | 3,068 | 2,944 |
| 流動負債合計 | 627,879 | 1,661,890 |
| 負債合計 | 627,879 | 1,661,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,878,492 | 1,219,626,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 895 | 629 |
| 元本等合計 | 1,281,879,387 | 1,219,627,463 |
| 純資産合計 | 1,281,879,387 | 1,219,627,463 |
| 負債純資産合計 | 1,282,507,266 | 1,221,289,353 |
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