- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 令和1年10月21日現在 | 第59期 令和2年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,863,765 | 1,962,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,944,156 | 1,537,412,166 |
| 流動資産合計 | 1,556,807,921 | 1,539,374,371 |
| 資産合計 | 1,556,807,921 | 1,539,374,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,485 | 425,789 |
| 未払解約金 | 723,854 | 1,783,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,654 | 1,585 |
| 未払委託者報酬 | 14,821 | 14,439 |
| その他未払費用 | 3,986 | 3,716 |
| 流動負債合計 | 1,022,800 | 2,229,101 |
| 負債合計 | 1,022,800 | 2,229,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,783,621 | 1,537,145,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,500 | 98 |
| 元本等合計 | 1,555,785,121 | 1,537,145,270 |
| 純資産合計 | 1,555,785,121 | 1,537,145,270 |
| 負債純資産合計 | 1,556,807,921 | 1,539,374,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
