- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2024年10月21日現在 | 第64期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,232,053 | 6,915,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,157,300 | 1,164,115,263 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 9,440,000 |
| 流動資産合計 | 1,221,289,353 | 1,180,470,743 |
| 資産合計 | 1,221,289,353 | 1,180,470,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,003,752 | 3,067,916 |
| 未払解約金 | 360,144 | 281,791 |
| 未払受託者報酬 | 28,770 | 206,234 |
| 未払委託者報酬 | 266,280 | 1,914,613 |
| その他未払費用 | 2,944 | 2,828 |
| 流動負債合計 | 1,661,890 | 5,473,382 |
| 負債合計 | 1,661,890 | 5,473,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,626,834 | 1,174,996,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629 | 803 |
| 元本等合計 | 1,219,627,463 | 1,174,997,361 |
| 純資産合計 | 1,219,627,463 | 1,174,997,361 |
| 負債純資産合計 | 1,221,289,353 | 1,180,470,743 |
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