- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2022年10月19日現在 | 第62期 2023年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,612,378 | 1,563,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,821,349 | 1,280,263,463 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 680,000 |
| 流動資産合計 | 1,323,433,727 | 1,282,507,266 |
| 資産合計 | 1,323,433,727 | 1,282,507,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,839 | 352,516 |
| 未払解約金 | 1,848,853 | 258,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,428 | 1,404 |
| 未払委託者報酬 | 12,492 | 12,064 |
| その他未払費用 | 3,180 | 3,068 |
| 流動負債合計 | 2,103,792 | 627,879 |
| 負債合計 | 2,103,792 | 627,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,329,925 | 1,281,878,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10 | 895 |
| 元本等合計 | 1,321,329,935 | 1,281,879,387 |
| 純資産合計 | 1,321,329,935 | 1,281,879,387 |
| 負債純資産合計 | 1,323,433,727 | 1,282,507,266 |
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