- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期計算期間 (平成27年12月21日現在) | 第55期計算期間 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,843,964 | 7,270,509 |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,759,818 | 3,606,590,930 |
| 未収入金 | - | 1,800,000 |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 3,848,603,820 | 3,615,661,439 |
| 資産合計 | 3,848,603,820 | 3,615,661,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,317,673 | 856,122 |
| 未払解約金 | 4,676,435 | 1,862,828 |
| 未払受託者報酬 | 84,250 | 50,405 |
| 未払委託者報酬 | 770,801 | 460,914 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 136,387 | 98,680 |
| 流動負債合計 | 6,985,546 | 3,328,956 |
| 負債合計 | 6,985,546 | 3,328,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,614,465 | 3,612,330,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,809 | 1,681 |
| 元本等合計 | 3,841,618,274 | 3,612,332,483 |
| 純資産合計 | 3,841,618,274 | 3,612,332,483 |
| 負債純資産合計 | 3,848,603,820 | 3,615,661,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
